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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 51.00 | 75.00 | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 2 505.00 | 8 739.00 | 11 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 111.00 | 2 557.00 | 55 554.00 | 58 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
060 Stock marchandises | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
084 Disponibilités | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
110 Total général Actif | 101 961.00 | 2 557.00 | 99 404.00 | 101 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 689.00 | | | -14 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
252 Charges sociales | 46.00 | | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 127.00 | | | 127.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 107.00 | | | 9 107.00 |