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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 649.00 | 5 728.00 | 14 921.00 | 20 649.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 180.00 | 2 046.00 | 1 134.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 014.00 | 665 931.00 | 104 083.00 | 770 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 836.00 | 201 627.00 | 113 209.00 | 314 836.00 |
AX Avances et acomptes | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 481.00 | 878 381.00 | 305 100.00 | 1 183 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BT Marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 843.00 | 62.00 | 222 781.00 | 222 843.00 |
BZ Autres créances | 407 656.00 | | 407 656.00 | 407 656.00 |
CF Disponibilités | 341 779.00 | | 341 779.00 | 341 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 129.00 | 62.00 | 1 016 067.00 | 1 016 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 610.00 | 878 442.00 | 1 321 167.00 | 2 199 610.00 |
CU Autres participations | 3 314.00 | 3 049.00 | 265.00 | 3 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 546.00 | 147 309.00 | | 147 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 948.00 | 100 236.00 | | 501 948.00 |
DL TOTAL (I) | 833 529.00 | 431 581.00 | | 833 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 660.00 | 303 120.00 | | 236 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 84 421.00 | | 38 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 153.00 | 130 778.00 | | 209 153.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 639.00 | 518 909.00 | | 487 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 167.00 | 950 489.00 | | 1 321 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 374.00 | 338 894.00 | | 367 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 145.00 | 100 134.00 | 368 948.00 | 1 144 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 744.00 | 2 950.00 | 2 966.00 | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 401.00 | 97 185.00 | 365 982.00 | 1 138 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 249.00 | 116 984.00 | 95 284.00 | 237 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 153.00 | 209 153.00 | | 209 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 121.00 | 636 121.00 | | 636 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 408.00 | 636 121.00 | 4 287.00 | 640 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 639.00 | 367 374.00 | 95 284.00 | 487 639.00 |