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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AP Constructions | 176 445.00 | 141 951.00 | 34 493.00 | 176 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 571.00 | 438 224.00 | 180 347.00 | 618 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 362.00 | 134 993.00 | 34 369.00 | 169 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 506.00 | 717 029.00 | 297 477.00 | 1 014 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BN En cours de production de biens | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 954.00 | 26 808.00 | 364 146.00 | 390 954.00 |
BZ Autres créances | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CF Disponibilités | 842 809.00 | | 842 809.00 | 842 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 130.00 | 26 808.00 | 1 321 322.00 | 1 348 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 635.00 | 743 837.00 | 1 618 799.00 | 2 362 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 100.00 | 509 953.00 | | 654 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 751.00 | 194 146.00 | | 99 751.00 |
DL TOTAL (I) | 863 851.00 | 814 100.00 | | 863 851.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 617.00 | 302 657.00 | | 223 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 882.00 | 140 606.00 | | 184 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 042.00 | 216 417.00 | | 177 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 009.00 | 190 904.00 | | 137 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 947.00 | 850 617.00 | | 724 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 799.00 | 1 694 717.00 | | 1 618 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 138.00 | 627 048.00 | | 572 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 347.00 | | 33 062.00 | 983 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 1 014 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 964 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 891.00 | | 32 390.00 | 933 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 596.00 | | 672.00 | 47 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 664.00 | 98 268.00 | 1 903.00 | 620 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 804.00 | 98 268.00 | 1 903.00 | 618 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 853.00 | 26 808.00 | 54 853.00 | 54 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 853.00 | 26 808.00 | 54 853.00 | 54 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 853.00 | 26 808.00 | 54 853.00 | 84 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 808.00 | 54 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 364 146.00 | 364 146.00 | | 364 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VB T. V. A. | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 569.00 | 70 760.00 | 152 809.00 | 223 569.00 |
VI Groupe et associés | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 632.00 | 463 632.00 | | 463 632.00 |
VW T.V.A. | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 947.00 | 572 138.00 | 152 809.00 | 724 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 986.00 | 12 472.00 | | 9 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | 8 552.00 | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 188 434.00 | 212 120.00 | | 188 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 304.00 | 24 464.00 | | 17 304.00 |
YT Sous‐traitance | 95 289.00 | 110 199.00 | | 95 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 985.00 | 400 949.00 | | 328 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 653.00 | 6 742.00 | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 639.00 | 19 214.00 | | 14 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 541.00 | 181 459.00 | | 193 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 871.00 | 193 934.00 | | 178 871.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 972.00 | 756 283.00 | | 637 972.00 |