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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 1 456.00 | 1 048.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 293.00 | 67 995.00 | 24 297.00 | 92 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 517.00 | 74 878.00 | 43 639.00 | 118 517.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 1 581 449.00 | | 1 581 449.00 | 1 581 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 094.00 | | 1 617 094.00 | 1 617 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 611.00 | 74 878.00 | 1 660 733.00 | 1 735 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 337 000.00 | 311 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 396.00 | 42 098.00 | | 42 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 251.00 | 26 298.00 | | 103 251.00 |
DL TOTAL (I) | 502 770.00 | 399 520.00 | | 502 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 1 018.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 049.00 | 833 077.00 | | 837 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 418.00 | 39 013.00 | | 74 418.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 5 714.00 | | 5 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 547.00 | | | 239 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 963.00 | 878 822.00 | | 1 157 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 733.00 | 1 278 342.00 | | 1 660 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 832.00 | | 4 565.00 | 114 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 118 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 100 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 538.00 | | 4 565.00 | 96 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 293.00 | 9 465.00 | 880.00 | 66 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 9 465.00 | 880.00 | 66 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 049.00 | 837 049.00 | | 837 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 547.00 | 239 547.00 | | 239 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 963.00 | 1 157 963.00 | | 1 157 963.00 |