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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 165.00 | 12 026.00 | 12 138.00 | 24 165.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 980 598.00 | 1 695 867.00 | 284 731.00 | 1 980 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 198.00 | 551 850.00 | 40 348.00 | 592 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 194.00 | 196 786.00 | 29 408.00 | 226 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 711.00 | 2 686 531.00 | 412 180.00 | 3 098 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 014.00 | | 179 014.00 | 179 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
BT Marchandises | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 672.00 | 3 558.00 | 483 114.00 | 486 672.00 |
BZ Autres créances | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 515.00 | | 951 515.00 | 951 515.00 |
CF Disponibilités | 475 048.00 | | 475 048.00 | 475 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 608.00 | 3 558.00 | 2 432 050.00 | 2 435 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 320.00 | 2 690 089.00 | 2 844 231.00 | 5 534 320.00 |
CU Autres participations | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 104 500.00 | | | 2 104 500.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 515.00 | | | 2 359 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 519.00 | | | 258 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
EA Autres dettes | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 716.00 | | | 484 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 231.00 | | | 2 844 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 716.00 | | | 484 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 206.00 | | 33 466.00 | 3 070 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 3 098 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 2 798 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 185.00 | | 980.00 | 253 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 717.00 | | 21 236.00 | 2 782 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 304.00 | | 11 250.00 | 34 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 426.00 | 113 509.00 | 4 404.00 | 2 577 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 877.00 | 5 149.00 | | 236 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 549.00 | 108 360.00 | 4 404.00 | 2 340 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 520.00 | 258 520.00 | | 258 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 822.00 | 186 822.00 | | 186 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 486 672.00 | 486 672.00 | | 486 672.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 090.00 | 664 860.00 | 11 230.00 | 676 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 717.00 | 484 717.00 | | 484 717.00 |