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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891 807.00 | 1 299 537.00 | 592 270.00 | 1 891 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 614.00 | 77 063.00 | 1 206 551.00 | 1 283 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 253.00 | 410 752.00 | 355 501.00 | 766 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 000.00 | 659 191.00 | 269 809.00 | 929 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BF Prêts | 2 543 856.00 | | 2 543 856.00 | 2 543 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577 862.00 | 2 446 542.00 | 5 131 319.00 | 7 577 862.00 |
BT Marchandises | 2 304 627.00 | 1 063 180.00 | 1 241 447.00 | 2 304 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374 516.00 | 145 812.00 | 8 228 704.00 | 8 374 516.00 |
BZ Autres créances | 1 030 666.00 | | 1 030 666.00 | 1 030 666.00 |
CF Disponibilités | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 730 352.00 | 1 208 992.00 | 10 521 360.00 | 11 730 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 308 214.00 | 3 655 535.00 | 15 652 679.00 | 19 308 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 452.00 | 1 054 452.00 | | 1 054 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 400.00 | 877 400.00 | | 877 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 797 527.00 | 1 797 527.00 | | 1 797 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 469.00 | -2 918 469.00 | | -2 918 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 991.00 | | | 349 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 507.00 | 925 515.00 | | 1 275 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 903 927.00 | 1 744 913.00 | | 1 903 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 927.00 | 1 744 913.00 | | 1 903 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 480.00 | 4 899 413.00 | | 5 104 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649 463.00 | 2 506 842.00 | | 2 649 463.00 |
EA Autres dettes | 4 719 303.00 | 4 315 476.00 | | 4 719 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 473 246.00 | 11 826 297.00 | | 12 473 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 652 679.00 | 14 496 725.00 | | 15 652 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 129 775.00 | 52 193.00 | 41 181 968.00 | 41 129 775.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 129 775.00 | 52 193.00 | 41 181 968.00 | 41 129 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 134 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 035 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 025 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 681 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 011.00 | |
GE Autres charges | | | 21 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 768 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 2 233.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 403.00 | 1 634 206.00 | | 758 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 507.00 | 1 636 439.00 | | 759 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 507.00 | -1 636 438.00 | | -759 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 187 698.00 | 39 360 781.00 | | 42 187 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 837 706.00 | 39 360 781.00 | | 41 837 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 991.00 | | | 349 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 723.00 | | 1 053 138.00 | 6 524 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 577 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 480.00 | | 28 941.00 | 3 146 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 435.00 | | 254 850.00 | 1 492 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 808.00 | | 769 347.00 | 1 885 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 312.00 | 395 230.00 | | 2 051 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 950.00 | 127 649.00 | | 1 248 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 362.00 | 267 581.00 | | 802 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 913.00 | 474 011.00 | 314 997.00 | 1 744 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 564 111.00 | | 500 931.00 | 1 564 111.00 |
6T Sur comptes clients | 182 250.00 | 768.00 | 37 205.00 | 182 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 361.00 | 768.00 | 538 137.00 | 1 746 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491 274.00 | 474 779.00 | 853 133.00 | 3 491 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 480.00 | 5 104 480.00 | | 5 104 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 115.00 | 782 115.00 | | 782 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 441.00 | 702 441.00 | | 702 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719 303.00 | 4 719 303.00 | | 4 719 303.00 |
UP Prêts | 2 543 856.00 | | 2 543 856.00 | 2 543 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 193 903.00 | 8 193 903.00 | | 8 193 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
VB T. V. A. | 749 308.00 | 749 308.00 | | 749 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
VP Divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 094.00 | 331 094.00 | | 331 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 070 986.00 | 9 415 830.00 | 2 655 155.00 | 12 070 986.00 |
VW T.V.A. | 833 813.00 | 833 813.00 | | 833 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 473 246.00 | 12 473 246.00 | | 12 473 246.00 |