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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 812.00 | 31 680.00 | 3 131.00 | 34 812.00 |
AH Fonds commercial | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AP Constructions | 22 468.00 | 16 775.00 | 5 693.00 | 22 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 882.00 | 154 841.00 | 99 041.00 | 253 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 050.00 | 238 589.00 | 137 461.00 | 376 050.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BP En cours de production de services | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BT Marchandises | 90 180.00 | 33 832.00 | 56 348.00 | 90 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 071.00 | | 492 071.00 | 492 071.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 639 659.00 | | 639 659.00 | 639 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 294.00 | 33 832.00 | 1 434 462.00 | 1 468 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 344.00 | 272 421.00 | 1 571 923.00 | 1 844 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 482 254.00 | | | 482 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
DL TOTAL (I) | 722 235.00 | | | 722 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 488.00 | | | 460 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
EA Autres dettes | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 687.00 | | | 849 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 923.00 | | | 1 571 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 914.00 | | | 789 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 877.00 | 700.00 | 4 080 577.00 | 4 079 877.00 |
FG Production vendue services | 280 817.00 | | 280 817.00 | 280 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 694.00 | 700.00 | 4 361 394.00 | 4 360 694.00 |
FM Production stockée | | | 12 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 965.00 | | | -33 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 129.00 | | | 4 400 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 456.00 | | | 4 210 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 424.00 | | 10 990.00 | 369 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 376 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 282 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | 1 842.00 | 62 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 678.00 | | 9 148.00 | 277 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 805.00 | 48 628.00 | 4 024.00 | 164 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 902.00 | 2 779.00 | | 28 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 902.00 | 45 850.00 | 4 024.00 | 135 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 328.00 | 3 573.00 | 13 069.00 | 43 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 508.00 | 3 573.00 | 13 069.00 | 72 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 508.00 | 3 573.00 | 13 069.00 | 72 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
UX Autres créances clients | 492 072.00 | 492 072.00 | | 492 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 757.00 | 45 984.00 | 59 773.00 | 105 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 646.00 | 520 051.00 | 29 595.00 | 549 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |