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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 215.00 | 32 371.00 | 7 844.00 | 40 215.00 |
AN Terrains | 10 754 038.00 | 2 421 295.00 | 8 332 743.00 | 10 754 038.00 |
AP Constructions | 4 255 448.00 | 3 887 034.00 | 368 415.00 | 4 255 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776 134.00 | 2 189 972.00 | 586 162.00 | 2 776 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 433.00 | 62 785.00 | 15 649.00 | 78 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 624.00 | | 173 624.00 | 173 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079 836.00 | 8 595 399.00 | 9 484 437.00 | 18 079 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BP En cours de production de services | 194 437.00 | | 194 437.00 | 194 437.00 |
BT Marchandises | 14 363 120.00 | 1 325 423.00 | 13 037 697.00 | 14 363 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
BZ Autres créances | 235 026.00 | | 235 026.00 | 235 026.00 |
CF Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 971 997.00 | 1 325 423.00 | 13 646 574.00 | 14 971 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 051 833.00 | 9 920 822.00 | 23 131 011.00 | 33 051 833.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 235 309.00 | 11 576 950.00 | | 14 235 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 273.00 | | | 2 271 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 423 531.00 | 111 292.00 | | 1 423 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 596.00 | 2 160 596.00 | | 2 160 596.00 |
DH Report à nouveau | -45 526.00 | -138 838.00 | | -45 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 239.00 | 93 312.00 | | 65 239.00 |
DK Provisions réglementées | 205 569.00 | | | 205 569.00 |
DL TOTAL (I) | 20 315 989.00 | 13 803 312.00 | | 20 315 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 618.00 | 54.00 | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 974.00 | 36 595.00 | | 2 049 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 477.00 | 5 280.00 | | 152 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 919.00 | 48 449.00 | | 407 919.00 |
EA Autres dettes | | 13 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 815 022.00 | 105 064.00 | | 2 815 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 131 011.00 | 13 908 377.00 | | 23 131 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -731.00 | 126 836.00 | 126 105.00 | -731.00 |
FG Production vendue services | 181 315.00 | 148.00 | 181 463.00 | 181 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 584.00 | 126 984.00 | 307 569.00 | 180 584.00 |
FM Production stockée | | | 82 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 840.00 | 36 595.00 | | 31 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 971.00 | 253 035.00 | | 430 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 733.00 | 159 723.00 | | 365 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 239.00 | 93 312.00 | | 65 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 150 248.00 | | 4 463 360.00 | 14 150 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 772.00 | 18 079 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 222.00 | 18 037 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | 34 314.00 | 7 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140 854.00 | | 4 429 046.00 | 14 140 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 871.00 | 3 000 245.00 | 63 718.00 | 5 658 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658 871.00 | 2 965 931.00 | 63 718.00 | 5 658 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 207 768.00 | 2 199.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 337 010.00 | 11 587.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 337 010.00 | 11 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 544 778.00 | 13 786.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337 010.00 | 11 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 768.00 | 2 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |
UX Autres créances clients | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
VC Groupe et associés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 974.00 | 2 049 974.00 | | 2 049 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 200.00 | 392 200.00 | | 392 200.00 |
VW T.V.A. | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 022.00 | 2 815 022.00 | | 2 815 022.00 |