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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 502 017.00 | 90 442.00 | 411 574.00 | 502 017.00 |
AP Constructions | 1 203 228.00 | 291 072.00 | 912 155.00 | 1 203 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 853.00 | 123 531.00 | 67 322.00 | 190 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 689.00 | 408 142.00 | 56 548.00 | 464 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 711.00 | 915 717.00 | 1 450 994.00 | 2 366 711.00 |
BT Marchandises | 2 733 238.00 | 470 360.00 | 2 262 878.00 | 2 733 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 314.00 | 23 828.00 | 1 014 486.00 | 1 038 314.00 |
BZ Autres créances | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
CF Disponibilités | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 778.00 | 494 188.00 | 3 504 590.00 | 3 998 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 489.00 | 1 409 905.00 | 4 955 584.00 | 6 365 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 592.00 | | | 611 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DL TOTAL (I) | 801 232.00 | | | 801 232.00 |
DP Provisions pour risques | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 837.00 | | | 906 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 906.00 | | | 1 672 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 875.00 | | | 1 044 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 278.00 | | | 315 278.00 |
EA Autres dettes | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 052.00 | | | 4 073 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 584.00 | | | 4 955 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 802.00 | | | 3 291 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 783 578.00 | 42 370.00 | 8 825 948.00 | 8 783 578.00 |
FD Production vendue biens | -32 029.00 | | -32 029.00 | -32 029.00 |
FG Production vendue services | 1 275 417.00 | | 1 275 417.00 | 1 275 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 966.00 | 42 370.00 | 10 069 336.00 | 10 026 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 512 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 361 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 300.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 469.00 | | | -46 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 293.00 | | | 10 541 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 653.00 | | | 10 406 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 750.00 | 81 300.00 | 74 750.00 | 74 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 512.00 | 470 360.00 | 353 512.00 | 353 512.00 |
6T Sur comptes clients | 21 960.00 | 7 879.00 | 6 010.00 | 21 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 472.00 | 478 239.00 | 359 522.00 | 375 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 222.00 | 559 539.00 | 434 272.00 | 450 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 837.00 | 125 587.00 | 500 000.00 | 906 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 309.00 | 1 493 309.00 | | 1 493 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VC Groupe et associés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 906.00 | 1 672 906.00 | | 1 672 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 974.00 | 1 061 430.00 | 28 544.00 | 1 089 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 093.00 | 1 107 899.00 | 29 194.00 | 1 137 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 052.00 | 3 291 802.00 | 500 000.00 | 4 073 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |