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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 770 827.00 | 8 154 427.00 | 17 616 400.00 | 25 770 827.00 |
BZ Autres créances | 696 837.00 | | 696 837.00 | 696 837.00 |
CF Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 942.00 | | 742 942.00 | 742 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 513 770.00 | 8 154 427.00 | 18 359 343.00 | 26 513 770.00 |
CU Autres participations | 25 770 827.00 | 8 154 427.00 | 17 616 400.00 | 25 770 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224 733.00 | 12 224 733.00 | | 12 224 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 492.00 | 238 867.00 | | 463 492.00 |
DG Autres réserves | 4 267 867.00 | | | 4 267 867.00 |
DH Report à nouveau | | -1 605 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 716.00 | 6 098 070.00 | | 30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 16 986 809.00 | 16 956 092.00 | | 16 986 809.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 960.00 | 1 346 960.00 | | 1 346 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 960.00 | 1 346 960.00 | | 1 346 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 12 319.00 | | 25 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 573.00 | 12 319.00 | | 25 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 359 343.00 | 18 315 371.00 | | 18 359 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 573.00 | 12 319.00 | | 25 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 574.00 | 6 110 577.00 | | 92 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 857.00 | 12 506.00 | | 61 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 716.00 | 6 098 070.00 | | 30 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 770 827.00 | | | 25 770 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 770 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 770 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 770 827.00 | | | 25 770 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 206 393.00 | 40 608.00 | 92 574.00 | 8 206 393.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346 960.00 | | | 1 346 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 206 393.00 | 40 608.00 | 92 574.00 | 8 206 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 553 353.00 | 40 608.00 | 92 574.00 | 9 553 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VC Groupe et associés | 696 837.00 | | 696 837.00 | 696 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 837.00 | | 696 837.00 | 696 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |