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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 908.00 | 49 001.00 | 2 907.00 | 51 908.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 632.00 | 234 559.00 | 15 073.00 | 249 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 609.00 | 296 579.00 | 19 031.00 | 315 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 511.00 | 580 139.00 | 100 372.00 | 680 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 382.00 | | 264 382.00 | 264 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 413.00 | | 1 827 413.00 | 1 827 413.00 |
BZ Autres créances | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 811.00 | | 2 355 811.00 | 2 355 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 322.00 | 580 139.00 | 2 456 183.00 | 3 036 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 422 342.00 | 422 342.00 | | 422 342.00 |
DH Report à nouveau | -697 986.00 | -884 730.00 | | -697 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 278.00 | 186 744.00 | | -15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 149 078.00 | 164 356.00 | | 149 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 797.00 | 211 658.00 | | 149 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 884.00 | 755 019.00 | | 1 125 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 995.00 | 339 298.00 | | 474 995.00 |
EA Autres dettes | 22 646.00 | 77 321.00 | | 22 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 137.00 | 6 316.00 | | 98 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 105.00 | 1 389 613.00 | | 2 307 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 183.00 | 1 577 777.00 | | 2 456 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 425 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 743 655.00 | |
FM Production stockée | | | -83 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 1 557.00 | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 178.00 | 3 130.00 | | 50 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 178.00 | 3 130.00 | | 50 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 778.00 | -1 573.00 | | -28 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 331.00 | 4 824 033.00 | | 5 744 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 609.00 | 4 637 289.00 | | 5 759 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 278.00 | 186 744.00 | | -15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 791.00 | | 23 720.00 | 656 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 219.00 | | 1 500.00 | 54 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 121.00 | | 22 120.00 | 543 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 451.00 | | 100.00 | 59 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 214.00 | 15 925.00 | | 564 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 796.00 | 2 205.00 | | 46 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 418.00 | 13 720.00 | | 517 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 884.00 | 1 125 884.00 | | 1 125 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 995.00 | 474 995.00 | | 474 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 413.00 | 1 827 413.00 | | 1 827 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 257.00 | 1 980 807.00 | 59 451.00 | 2 040 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 459.00 | 2 291 459.00 | | 2 291 459.00 |