| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 580.00 | | 1 049 580.00 | 1 049 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 068.00 | 276 118.00 | 116 950.00 | 393 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 963.00 | | 182 963.00 | 182 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 611.00 | 279 118.00 | 1 349 494.00 | 1 628 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 381.00 | 1 044.00 | 205 337.00 | 206 381.00 |
BZ Autres créances | 788 129.00 | | 788 129.00 | 788 129.00 |
CF Disponibilités | 15 420 558.00 | | 15 420 558.00 | 15 420 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 691.00 | | 91 691.00 | 91 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 508 455.00 | 1 044.00 | 16 507 411.00 | 16 508 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 137 066.00 | 280 162.00 | 17 856 904.00 | 18 137 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 750.00 | 705 750.00 | | 705 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
DG Autres réserves | 3 407 565.00 | 3 135 938.00 | | 3 407 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 498.00 | 621 627.00 | | 519 498.00 |
DK Provisions réglementées | 5 687.00 | 3 305.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 912.00 | 4 868 032.00 | | 5 039 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 114.00 | 153 733.00 | | 159 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 267.00 | 421 906.00 | | 436 267.00 |
EA Autres dettes | 12 221 611.00 | 11 616 595.00 | | 12 221 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 816 993.00 | 12 192 234.00 | | 12 816 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 856 904.00 | 17 060 266.00 | | 17 856 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 244.00 | | 3 176 244.00 | 3 176 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 244.00 | | 3 176 244.00 | 3 176 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 286.00 | 329.00 | | 40 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273.00 | 1 665.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 159.00 | 1 995.00 | | 42 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 088.00 | 2 424.00 | | 26 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 655.00 | 530.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 755.00 | 2 964.00 | | 29 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 405.00 | -969.00 | | 12 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 517.00 | 249 380.00 | | 204 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 077.00 | 3 225 885.00 | | 3 247 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 579.00 | 2 604 257.00 | | 2 727 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 498.00 | 621 627.00 | | 519 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 637.00 | | 28 737.00 | 1 640 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 333.00 | 182 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 763.00 | 1 628 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 630.00 | 1 052 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 393 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 210.00 | | | 1 069 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 699.00 | | 23 169.00 | 382 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 728.00 | | 5 568.00 | 188 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 418.00 | 28 130.00 | 29 430.00 | 280 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | 16 630.00 | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 788.00 | 28 130.00 | 12 800.00 | 260 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 305.00 | 3 655.00 | 1 273.00 | 3 305.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | 1 044.00 | 3 337.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337.00 | 1 044.00 | 3 337.00 | 3 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | 4 699.00 | 4 610.00 | 6 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | 3 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 655.00 | 1 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 221 611.00 | 12 221 611.00 | | 12 221 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
UX Autres créances clients | 206 381.00 | 206 381.00 | | 206 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VC Groupe et associés | 514 292.00 | | 514 292.00 | 514 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 009.00 | 180 009.00 | | 180 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 164.00 | 754 872.00 | 514 292.00 | 1 269 164.00 |
VW T.V.A. | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 816 993.00 | 12 816 993.00 | | 12 816 993.00 |