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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | 31 542.00 | 1 773.00 | 33 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 268.00 | 90 121.00 | 148.00 | 90 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 001.00 | 121 662.00 | 12 338.00 | 134 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
CF Disponibilités | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 812.00 | | 157 812.00 | 157 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 813.00 | 121 662.00 | 170 150.00 | 291 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 069.00 | 48 835.00 | | -23 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 985.00 | -71 903.00 | | -66 985.00 |
DL TOTAL (I) | 74 946.00 | 141 931.00 | | 74 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 214.00 | | 10 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 9 259.00 | | 13 428.00 |
EA Autres dettes | 60 768.00 | 86 359.00 | | 60 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 204.00 | 116 832.00 | | 95 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 150.00 | 258 763.00 | | 170 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 204.00 | 116 832.00 | | 95 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 117.00 | 59 359.00 | | 41 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 102.00 | 131 263.00 | | 108 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 985.00 | -71 903.00 | | -66 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 010.00 | | 990.00 | 133 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 324.00 | | 990.00 | 32 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 970.00 | 1 692.00 | | 119 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 516.00 | 1 025.00 | | 30 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 454.00 | 667.00 | | 89 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 226.00 | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | 3 011.00 | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 22 346.00 | 25 105.00 | | 22 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 3 055.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | 4 281.00 | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 040.00 | 9 554.00 | | 7 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 632.00 | 10 511.00 | | 10 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 707.00 | 67 053.00 | | 63 707.00 |