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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 317.00 | 106 566.00 | 23 750.00 | 130 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 632.00 | 244 726.00 | 115 906.00 | 360 632.00 |
BT Marchandises | 313 181.00 | 39 903.00 | 273 277.00 | 313 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 714.00 | 8 124.00 | 163 590.00 | 171 714.00 |
BZ Autres créances | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
CF Disponibilités | 167 082.00 | | 167 082.00 | 167 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 903.00 | 48 028.00 | 699 875.00 | 747 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 536.00 | 292 755.00 | 815 781.00 | 1 108 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
DH Report à nouveau | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
DL TOTAL (I) | 545 503.00 | | | 545 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 781.00 | | | 815 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 269.00 | | | 264 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 860.00 | 5.00 | 1 367 865.00 | 1 367 860.00 |
FG Production vendue services | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 486.00 | 5.00 | 1 444 492.00 | 1 444 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 634.00 | | | 1 491 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 576.00 | | | 1 437 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 875.00 | 175 875.00 | | 175 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 161 493.00 | 161 493.00 | | 161 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VC Groupe et associés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 605.00 | 5 596.00 | 6 008.00 | 11 605.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 326.00 | 258 104.00 | 10 222.00 | 268 326.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 278.00 | 264 269.00 | 6 008.00 | 270 278.00 |