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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 508.00 | 116 126.00 | 41 382.00 | 157 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 173.00 | 119 474.00 | 75 699.00 | 195 173.00 |
BT Marchandises | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 212.00 | 1 488.00 | 62 724.00 | 64 212.00 |
BZ Autres créances | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
CF Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 719.00 | 1 488.00 | 195 231.00 | 196 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 891.00 | 120 961.00 | 270 930.00 | 391 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 067.00 | 39 330.00 | | 39 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 709.00 | -264.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 115 776.00 | 105 067.00 | | 115 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 121.00 | 35 947.00 | | 45 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | 21 344.00 | | 26 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 645.00 | 82 638.00 | | 69 645.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 5 814.00 | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 987.00 | 12 129.00 | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 154.00 | 157 940.00 | | 155 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 930.00 | 263 007.00 | | 270 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 891.00 | 13 650.00 | 15 068.00 | 120 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | 2 900.00 | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 643.00 | 13 650.00 | 12 168.00 | 114 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 121.00 | 24 811.00 | 20 310.00 | 45 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 854.00 | 131 854.00 | | 131 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 754.00 | 133 444.00 | 20 310.00 | 153 754.00 |