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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 819.00 | 38 334.00 | 13 485.00 | 51 819.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 055.00 | 38 334.00 | 13 721.00 | 52 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
110 Total général Actif | 79 343.00 | 38 334.00 | 41 009.00 | 79 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 573.00 | | | 172 573.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 202.00 | | | 175 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
252 Charges sociales | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 739.00 | | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 601.00 | | | 15 601.00 |