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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 706.00 | 53 801.00 | 2 904.00 | 56 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 254.00 | 73 749.00 | 18 504.00 | 92 254.00 |
BT Marchandises | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 101.00 | | 1 045 101.00 | 1 045 101.00 |
BZ Autres créances | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
CF Disponibilités | 1 025 468.00 | | 1 025 468.00 | 1 025 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 622.00 | | 2 261 622.00 | 2 261 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 876.00 | 73 749.00 | 2 280 126.00 | 2 353 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 209.00 | -24 153.00 | | 24 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 867.00 | 48 362.00 | | 477 867.00 |
DL TOTAL (I) | 612 076.00 | 134 209.00 | | 612 076.00 |
DP Provisions pour risques | 349 396.00 | 209 251.00 | | 349 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 396.00 | 209 251.00 | | 349 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563.00 | 3 978.00 | | 4 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 5 000.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 057.00 | 1 194 374.00 | | 1 101 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 912.00 | 102 147.00 | | 199 912.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 5 457.00 | | 4 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 653.00 | 1 310 958.00 | | 1 318 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 126.00 | 1 654 418.00 | | 2 280 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 890.00 | | 1 200.00 | 101 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 92 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 72 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 342.00 | | 1 200.00 | 82 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 383.00 | 2 203.00 | 10 836.00 | 82 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 435.00 | 2 203.00 | 10 836.00 | 78 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 057.00 | 1 101 057.00 | | 1 101 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 102.00 | 1 045 102.00 | | 1 045 102.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 037.00 | 1 207 037.00 | | 1 207 037.00 |
VW T.V.A. | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 371.00 | 1 318 371.00 | | 1 318 371.00 |