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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 005.00 | 40 031.00 | 13 974.00 | 54 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 782.00 | 194 886.00 | 102 896.00 | 297 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 452.00 | 237 701.00 | 300 751.00 | 538 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BT Marchandises | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 887.00 | 10 160.00 | 1 449 727.00 | 1 459 887.00 |
BZ Autres créances | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 915.00 | 10 160.00 | 1 604 756.00 | 1 614 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 367.00 | 247 860.00 | 1 905 507.00 | 2 153 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
CU Autres participations | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 410 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 905.00 | 5 264.00 | | 2 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 145.00 | 12 641.00 | | 139 145.00 |
DL TOTAL (I) | 334 204.00 | 453 059.00 | | 334 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 788.00 | 107 378.00 | | 205 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 077.00 | 6 515.00 | | 27 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 191.00 | 845 924.00 | | 1 185 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 761.00 | 54 720.00 | | 118 761.00 |
EA Autres dettes | 34 485.00 | 30 291.00 | | 34 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 303.00 | 1 044 829.00 | | 1 571 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 507.00 | 1 497 888.00 | | 1 905 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 784.00 | 1 012 914.00 | | 1 547 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 947.00 | 71 746.00 | | 171 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 907.00 | | 103 025.00 | 445 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 481.00 | 538 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 481.00 | 351 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 167.00 | | 100 102.00 | 262 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 982.00 | | 2 923.00 | 95 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 757.00 | 29 121.00 | 4 177.00 | 212 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 973.00 | 29 121.00 | 4 177.00 | 209 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 635.00 | | 476.00 | 10 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 635.00 | | 476.00 | 10 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 635.00 | | 476.00 | 10 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 191.00 | 1 185 191.00 | | 1 185 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 711.00 | 1 440 711.00 | | 1 440 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 914.00 | 8 395.00 | 23 519.00 | 31 914.00 |
VI Groupe et associés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VP Divers | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 006.00 | 1 571 687.00 | 41 319.00 | 1 613 006.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 303.00 | 1 547 784.00 | 23 519.00 | 1 571 303.00 |