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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 6 736.00 | 831.00 | 7 568.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 692.00 | 243 965.00 | 46 726.00 | 290 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 844.00 | 272 927.00 | 209 916.00 | 482 844.00 |
BT Marchandises | 589 036.00 | 57 010.00 | 532 025.00 | 589 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 211.00 | 23 324.00 | 359 886.00 | 383 211.00 |
BZ Autres créances | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
CF Disponibilités | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 590.00 | 80 335.00 | 1 187 255.00 | 1 267 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 434.00 | 353 262.00 | 1 397 171.00 | 1 750 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 621 132.00 | | | 621 132.00 |
DH Report à nouveau | 254 786.00 | | | 254 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
DL TOTAL (I) | 993 261.00 | | | 993 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
EA Autres dettes | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 910.00 | | | 403 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 171.00 | | | 1 397 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 646.00 | | | 389 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 894.00 | | 1 668 894.00 | 1 668 894.00 |
FG Production vendue services | 729 298.00 | | 729 298.00 | 729 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 193.00 | | 2 398 193.00 | 2 398 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 992.00 | | | 2 523 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 249.00 | | | 2 457 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UX Autres créances clients | 354 844.00 | 354 844.00 | | 354 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
VB T. V. A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 269.00 | 10 004.00 | 14 265.00 | 24 269.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 415.00 | 490 048.00 | 28 367.00 | 518 415.00 |
VW T.V.A. | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 911.00 | 389 646.00 | 14 265.00 | 403 911.00 |