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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 43 075.00 | 11 615.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 325.00 | 65 872.00 | 33 453.00 | 99 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 729.00 | 108 947.00 | 69 782.00 | 178 729.00 |
BT Marchandises | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
BZ Autres créances | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 713.00 | | 330 713.00 | 330 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 313.00 | | 560 313.00 | 560 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 042.00 | 108 947.00 | 630 095.00 | 739 042.00 |
CU Autres participations | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 087.00 | 305 635.00 | | 387 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 057.00 | 81 452.00 | | 45 057.00 |
DL TOTAL (I) | 443 144.00 | 398 087.00 | | 443 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 839.00 | 151.00 | | 19 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 570.00 | 69 053.00 | | 70 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 33 989.00 | | 53 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 311.00 | 76 341.00 | | 26 311.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | 3 092.00 | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 951.00 | 182 626.00 | | 186 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 095.00 | 580 714.00 | | 630 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 311.00 | 132 626.00 | | 172 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 380.00 | | 843 380.00 | 843 380.00 |
FG Production vendue services | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 845.00 | | 900 845.00 | 900 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 350.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 7 726.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 7 726.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 402.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 402.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 7 324.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 21 068.00 | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 513.00 | 1 015 070.00 | | 913 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 456.00 | 933 619.00 | | 868 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 057.00 | 81 452.00 | | 45 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 102.00 | | 31 964.00 | 156 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 176 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | | 31 964.00 | 122 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 091.00 | 12 856.00 | | 96 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 091.00 | 12 856.00 | | 96 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 700.00 | 5 060.00 | 14 640.00 | 19 700.00 |
VI Groupe et associés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 185.00 | 181 545.00 | 14 640.00 | 196 185.00 |