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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 274.00 | 8 114.00 | 4 160.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 357.00 | 240 627.00 | 209 730.00 | 450 357.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 343.00 | 257 456.00 | 225 887.00 | 483 343.00 |
BT Marchandises | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
BZ Autres créances | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 438.00 | | 203 438.00 | 203 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 377.00 | | 464 377.00 | 464 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 720.00 | 257 456.00 | 690 263.00 | 947 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
DH Report à nouveau | -95 484.00 | -145 333.00 | | -95 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | 49 849.00 | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 257 283.00 | 252 026.00 | | 257 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 983.00 | 20 141.00 | | 103 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 9 027.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 488.00 | 104 600.00 | | 195 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 320.00 | 79 979.00 | | 89 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 55 891.00 | | 34 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 3 392.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 981.00 | 273 030.00 | | 432 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 263.00 | 525 056.00 | | 690 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 031.00 | 163 606.00 | | 194 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 400.00 | 264.00 | | 32 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 958.00 | | 127 920.00 | 466 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 536.00 | 483 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 036.00 | 462 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 747.00 | | 123 920.00 | 447 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497.00 | | 4 000.00 | 10 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 876.00 | 48 838.00 | 96 258.00 | 304 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 161.00 | 48 838.00 | 96 258.00 | 296 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 582.00 | 28 120.00 | 43 462.00 | 71 582.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 812.00 | 195 212.00 | 1 600.00 | 196 812.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 493.00 | 194 031.00 | 43 462.00 | 237 493.00 |