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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 406.00 | 104 249.00 | 1 512 157.00 | 1 616 406.00 |
BZ Autres créances | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
CF Disponibilités | 1 809 067.00 | | 1 809 067.00 | 1 809 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 754.00 | 104 249.00 | 3 436 505.00 | 3 540 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 373.00 | 104 249.00 | 3 457 124.00 | 3 561 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 4 265 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 385.00 | | | 1 108 385.00 |
DH Report à nouveau | | -1 802 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 715.00 | 445 885.00 | | 104 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 100.00 | 3 108 385.00 | | 2 213 100.00 |
DP Provisions pour risques | 521 097.00 | 285 000.00 | | 521 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 097.00 | 285 000.00 | | 521 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 332.00 | 198 898.00 | | 131 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 912.00 | 828 840.00 | | 455 912.00 |
EA Autres dettes | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 025.00 | 43 548.00 | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 926.00 | 1 071 286.00 | | 722 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 124.00 | 4 464 472.00 | | 3 457 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 127.00 | 374 458.00 | 4 765 585.00 | 4 391 127.00 |
FG Production vendue services | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 201.00 | 374 458.00 | 4 800 658.00 | 4 426 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 777.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 632.00 | 8 635.00 | | 91 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 932.00 | 8 022 722.00 | | 4 874 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 218.00 | 7 576 837.00 | | 4 770 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 715.00 | 445 885.00 | | 104 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 000.00 | 236 097.00 | | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 000.00 | 236 097.00 | | 285 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 912.00 | 455 912.00 | | 455 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 406.00 | 1 616 406.00 | | 1 616 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 305.00 | 1 731 686.00 | 20 619.00 | 1 752 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 446.00 | 712 446.00 | | 712 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |