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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 161.00 | 63 585.00 | 9 576.00 | 73 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 993.00 | 63 585.00 | 41 408.00 | 104 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
060 Stock marchandises | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
072 Créances – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
084 Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
110 Total général Actif | 131 491.00 | 63 585.00 | 67 905.00 | 131 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 583.00 | 32 432.00 | | 37 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 703.00 | 85 300.00 | | 95 703.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 1 131.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 460.00 | 118 864.00 | | 133 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 052.00 | 23 939.00 | | 23 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 349.00 | -63.00 | | 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 880.00 | 6 738.00 | | 8 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 657.00 | -528.00 | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 34 262.00 | 33 357.00 | | 34 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 4 062.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 831.00 | 37 382.00 | | 39 831.00 |
252 Charges sociales | 16 595.00 | 11 736.00 | | 16 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 4 103.00 | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 637.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 657.00 | 121 364.00 | | 132 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 803.00 | -2 500.00 | | 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 407.00 | | |
294 Charges financières | 861.00 | 923.00 | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 552.00 | -2 016.00 | | -3 552.00 |