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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 435.00 | | 359 435.00 | 359 435.00 |
AP Constructions | 114 663.00 | 114 393.00 | 270.00 | 114 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 535.00 | 159 675.00 | 95 860.00 | 255 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 003.00 | 274 068.00 | 522 934.00 | 797 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 148.00 | 274 068.00 | 630 079.00 | 904 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DH Report à nouveau | -69 815.00 | | | -69 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 261.00 | -69 815.00 | | -2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 40 875.00 | 43 136.00 | | 40 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 108.00 | 146 542.00 | | 107 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 600.00 | 270 691.00 | | 368 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 128 665.00 | | 61 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 854.00 | 35 386.00 | | 51 854.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 152.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 204.00 | 581 610.00 | | 589 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 079.00 | 624 745.00 | | 630 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 592.00 | 511 271.00 | | 538 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 768.00 | 37 644.00 | | 35 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 589.00 | | 1 113 589.00 | 1 113 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 589.00 | | 1 113 589.00 | 1 113 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 927.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | 785.00 | | 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | 860.00 | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 622.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 622.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | 137 860.00 | | 4 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 138 110.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -137 488.00 | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 572.00 | 1 171 058.00 | | 1 116 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 833.00 | 1 240 873.00 | | 1 118 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 261.00 | -69 815.00 | | -2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 403.00 | | 599.00 | 796 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 198.00 | | | 370 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 770.00 | | 599.00 | 66 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 141.00 | 30 927.00 | | 243 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 141.00 | 30 927.00 | | 243 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 513.00 | 19 900.00 | 50 612.00 | 70 513.00 |
VI Groupe et associés | 368 600.00 | 368 600.00 | | 368 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 472.00 | 75 103.00 | 67 369.00 | 142 472.00 |
VW T.V.A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 165.00 | 538 552.00 | 50 612.00 | 589 165.00 |