| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 377.00 | 460 851.00 | 116 527.00 | 577 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 267.00 | 1 363 517.00 | 92 750.00 | 1 456 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 952.00 | 377 240.00 | 187 711.00 | 564 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 413.00 | 2 201 608.00 | 497 805.00 | 2 699 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 923.00 | | 444 923.00 | 444 923.00 |
BN En cours de production de biens | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 908.00 | | 392 908.00 | 392 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 106.00 | 167 317.00 | 1 665 789.00 | 1 833 106.00 |
BZ Autres créances | 686 389.00 | | 686 389.00 | 686 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 466.00 | | 701 466.00 | 701 466.00 |
CF Disponibilités | 730 057.00 | | 730 057.00 | 730 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 975.00 | 167 317.00 | 4 739 658.00 | 4 906 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 906.00 | 2 368 925.00 | 5 238 982.00 | 7 607 906.00 |
CU Autres participations | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 581.00 | 1 891 627.00 | | 2 507 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 501.00 | 933 653.00 | | 284 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 022.00 | 3 524 221.00 | | 3 491 022.00 |
DP Provisions pour risques | 176 096.00 | 239 594.00 | | 176 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 260.00 | 106 045.00 | | 66 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 356.00 | 345 639.00 | | 242 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 263.00 | 734 593.00 | | 587 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 890.00 | 973 902.00 | | 635 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 971.00 | 354 460.00 | | 255 971.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 11 458.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 325.00 | 2 076 703.00 | | 1 488 325.00 |
ED (V) | 17 279.00 | 13 266.00 | | 17 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 982.00 | 5 959 829.00 | | 5 238 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 075.00 | 1 504 440.00 | | 1 118 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 538 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 783 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 322 377.00 | |
FM Production stockée | | | -7 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 158 695.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 160 688.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 518.00 | 129 879.00 | | 22 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 588.00 | 129 879.00 | | 23 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 412.00 | 30 809.00 | | 100 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 084.00 | 235 585.00 | | 64 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 265.00 | 9 753 763.00 | | 6 969 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 764.00 | 8 820 109.00 | | 6 684 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 501.00 | 933 653.00 | | 284 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 658.00 | 69 744.00 | | 38 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 045.00 | | 120 150.00 | 2 666 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 100 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 783.00 | 2 699 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 104.00 | 2 598 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 134.00 | | 118 566.00 | 2 566 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 911.00 | | 1 585.00 | 99 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 327.00 | 153 854.00 | 53 573.00 | 2 101 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 327.00 | 153 854.00 | 53 573.00 | 2 101 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 639.00 | 159 003.00 | 262 286.00 | 345 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 639.00 | 159 003.00 | 262 286.00 | 345 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 485.00 | 262 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 890.00 | 635 890.00 | | 635 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 967.00 | 255 967.00 | | 255 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 106.00 | 1 833 106.00 | | 1 833 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 263.00 | 217 014.00 | 370 249.00 | 587 263.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 389.00 | 686 389.00 | | 686 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 228.00 | 2 588 228.00 | 35 000.00 | 2 623 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 325.00 | 1 118 075.00 | 370 249.00 | 1 488 325.00 |