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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 18 593.00 | 3 042.00 | 21 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 781.00 | 18 593.00 | 37 188.00 | 55 781.00 |
060 Stock marchandises | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
084 Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
110 Total général Actif | 147 840.00 | 18 593.00 | 129 247.00 | 147 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 386.00 | | | 372 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
230 Autres produits | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 918.00 | | | 379 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 400.00 | | | -11 400.00 |
242 Autres charges externes. | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
252 Charges sociales | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 879.00 | | | 373 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |