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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 214.00 | 298.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993.00 | 3 696.00 | 298.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 159.00 | 5 952.00 | 23 207.00 | 29 159.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 576.00 | 5 952.00 | 99 624.00 | 105 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 569.00 | 9 648.00 | 99 922.00 | 109 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 325.00 | 45 037.00 | | 55 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 10 288.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 74 678.00 | 63 575.00 | | 74 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 449.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 8 888.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 684.00 | 4 883.00 | | 6 684.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 244.00 | 14 219.00 | | 25 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 922.00 | 77 795.00 | | 99 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 802.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 815.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 573.00 | 104 576.00 | | 161 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 470.00 | 94 288.00 | | 150 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | 10 288.00 | | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935.00 | 760.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 760.00 | | 2 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
ST Autres comptes | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YT Sous‐traitance | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 375.00 | | | 42 375.00 |