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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 2 380.00 | 2 676.00 | 5 057.00 |
AP Constructions | 835 474.00 | 518 908.00 | 316 566.00 | 835 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 083.00 | 382 627.00 | 225 456.00 | 608 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 714.00 | 140 127.00 | 28 586.00 | 168 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 358.00 | 1 044 043.00 | 608 315.00 | 1 652 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | 1 841.00 | 22 068.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CF Disponibilités | 420 886.00 | | 420 886.00 | 420 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 707.00 | 1 841.00 | 851 866.00 | 853 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 066.00 | 1 045 884.00 | 1 460 181.00 | 2 506 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 886.00 | 101 604.00 | | 127 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 395.00 | 226 281.00 | | 270 395.00 |
DL TOTAL (I) | 442 281.00 | 371 886.00 | | 442 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 847.00 | 307 481.00 | | 213 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 660.00 | 143 442.00 | | 288 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 877.00 | 368 282.00 | | 354 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 120.00 | 148 363.00 | | 144 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 179.00 | | 1 544.00 |
EA Autres dettes | 14 849.00 | 12 838.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 900.00 | 981 587.00 | | 1 017 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 181.00 | 1 353 474.00 | | 1 460 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 768 633.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 976.00 | 113 547.00 | 4 481.00 | 934 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 467.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 063.00 | 112 080.00 | 4 481.00 | 934 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 878.00 | | | 354 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
UX Autres créances clients | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 049.00 | 115 021.00 | 35 028.00 | 150 049.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |