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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 2 898.00 | 44 101.00 | 47 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 550.00 | 2 898.00 | 2 835 652.00 | 2 838 550.00 |
BZ Autres créances | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
CF Disponibilités | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 972.00 | 2 898.00 | 3 136 074.00 | 3 138 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
CU Autres participations | 2 761 285.00 | | 2 761 285.00 | 2 761 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 305 285.00 | | | 305 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 652.00 | | | 666 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 107.00 | | | 1 107 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 000.00 | | | 1 879 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | | | 953.00 |
EA Autres dettes | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 966.00 | | | 2 028 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 074.00 | | | 3 136 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 211.00 | | | 353 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 584.00 | | | 507 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 153.00 | | | 509 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 550.00 | | | 1 201 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 898.00 | | | 534 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 652.00 | | | 666 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 256.00 | | 3 028 492.00 | 553 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 197.00 | 2 791 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 197.00 | 2 838 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 256.00 | | 2 981 492.00 | 553 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 000.00 | 203 245.00 | 826 688.00 | 1 879 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 879 000.00 | | | 1 879 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 590.00 | 244 590.00 | | 244 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 856.00 | 274 856.00 | | 274 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 966.00 | 353 211.00 | 826 688.00 | 2 028 966.00 |