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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 558.00 | 80 504.00 | 14 054.00 | 94 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 238.00 | 155 339.00 | 30 899.00 | 186 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 906.00 | 245 985.00 | 646 921.00 | 892 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 864.00 | 245 985.00 | 777 879.00 | 1 023 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 549 235.00 | 505 142.00 | | 549 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 454.00 | 44 093.00 | | 83 454.00 |
DL TOTAL (I) | 638 464.00 | 555 010.00 | | 638 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 345.00 | 137 729.00 | | 88 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 9 245.00 | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 203.00 | 26 821.00 | | 42 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 415.00 | 173 795.00 | | 139 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 879.00 | 728 805.00 | | 777 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 415.00 | 85 469.00 | | 139 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 217.00 | 11 768.00 | 15 000.00 | 249 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 075.00 | 11 768.00 | 15 000.00 | 239 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 416.00 | 139 415.00 | | 139 416.00 |