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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 804.00 | 26 293.00 | 4 511.00 | 30 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 509.00 | 51 779.00 | 358 730.00 | 410 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BT Marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 973.00 | 51 779.00 | 391 194.00 | 442 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 530.00 | | | -58 530.00 |
DL TOTAL (I) | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 530.00 | | | 263 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 194.00 | | | 391 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 530.00 | | | 263 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 986.00 | | 454 986.00 | 454 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 986.00 | | 454 986.00 | 454 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 312.00 | | | 468 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 842.00 | | | 526 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 530.00 | | | -58 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 914.00 | | 596.00 | 409 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | 596.00 | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 976.00 | 2 803.00 | | 48 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | 2 803.00 | | 48 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 001.00 | 15 782.00 | 14 220.00 | 30 001.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 530.00 | 263 530.00 | | 263 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
ST Autres comptes | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |