| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 840.00 | | 1 075 840.00 | 1 075 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 059.00 | 28 974.00 | 5 085.00 | 34 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 244.00 | 940 238.00 | 6 006.00 | 946 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 043.00 | 972 212.00 | 1 115 832.00 | 2 088 043.00 |
BN En cours de production de biens | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BT Marchandises | 414 710.00 | 15 820.00 | 398 890.00 | 414 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 092.00 | 1 024.00 | 60 067.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
CF Disponibilités | 165 022.00 | | 165 022.00 | 165 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 036.00 | 16 844.00 | 831 191.00 | 848 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 079.00 | 989 056.00 | 1 947 023.00 | 2 936 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 250.00 | 913 250.00 | | 913 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 860.00 | 19 267.00 | | 21 860.00 |
DH Report à nouveau | 168 205.00 | 118 942.00 | | 168 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 411.00 | 51 855.00 | | 88 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 726.00 | 1 103 315.00 | | 1 191 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 6 228.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 500.00 | 342 500.00 | | 303 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 518.00 | 204 759.00 | | 305 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 202.00 | 118 105.00 | | 134 202.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 73 744.00 | | 2 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 297.00 | 745 335.00 | | 755 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 023.00 | 1 848 650.00 | | 1 947 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 297.00 | 745 335.00 | | 755 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 6 228.00 | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 342.00 | | 1 923 342.00 | 1 923 342.00 |
FG Production vendue services | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 081.00 | | 1 928 081.00 | 1 928 081.00 |
FM Production stockée | | | -3 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 31 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 2 681.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 2 681.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 673.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 673.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 2 008.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 017.00 | 1 878 625.00 | | 1 952 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 606.00 | 1 826 770.00 | | 1 863 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 411.00 | 51 855.00 | | 88 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 305.00 | | 6 799.00 | 2 082 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 2 088 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 980 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 840.00 | | | 1 078 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 098.00 | | 6 265.00 | 975 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 367.00 | | 535.00 | 28 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 187.00 | 8 085.00 | 1 061.00 | 965 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 187.00 | 8 085.00 | 1 061.00 | 962 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 249.00 | 15 820.00 | 15 249.00 | 15 249.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 428.00 | 51.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 896.00 | 16 248.00 | 15 299.00 | 15 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 896.00 | 16 248.00 | 15 299.00 | 15 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 248.00 | 15 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 518.00 | 305 518.00 | | 305 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VW T.V.A. | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |