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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 478.00 | 44 591.00 | 85 887.00 | 130 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 118.00 | 44 591.00 | 69 527.00 | 114 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 244.00 | | 645 244.00 | 645 244.00 |
BZ Autres créances | 1 577 778.00 | | 1 577 778.00 | 1 577 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 740.00 | | 301 740.00 | 301 740.00 |
CF Disponibilités | 229 765.00 | | 229 765.00 | 229 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 881.00 | | 2 781 881.00 | 2 781 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 999.00 | 44 591.00 | 2 851 408.00 | 2 895 999.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 680 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 941.00 | 1 062 813.00 | | 782 941.00 |
DL TOTAL (I) | 804 941.00 | 2 765 062.00 | | 804 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 333.00 | 98 575.00 | | 68 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 268.00 | 14 618.00 | | 104 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 786.00 | 295 148.00 | | 130 786.00 |
EA Autres dettes | 1 743 080.00 | 3 919.00 | | 1 743 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 467.00 | 412 261.00 | | 2 046 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 408.00 | 3 177 323.00 | | 2 851 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 942.00 | 24 649.00 | | 19 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | 24 649.00 | | 19 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 942.00 | 24 649.00 | | 19 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 842.00 | 24 649.00 | | 18 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 842.00 | 24 649.00 | | 18 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 080.00 | 1 743 080.00 | | 1 743 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230 376.00 | 2 230 376.00 | | 2 230 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 826.00 | 2 230 376.00 | 2 450.00 | 2 232 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 467.00 | 2 046 467.00 | | 2 046 467.00 |