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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 3 628.00 | 665.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 320.00 | 33 182.00 | 19 138.00 | 52 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 241.00 | 41 438.00 | 105 803.00 | 147 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
BZ Autres créances | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CF Disponibilités | 877 140.00 | | 877 140.00 | 877 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 459.00 | | 1 175 459.00 | 1 175 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 700.00 | 41 438.00 | 1 281 262.00 | 1 322 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 134.00 | 105 104.00 | | 138 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 702.00 | 33 031.00 | | 31 702.00 |
DL TOTAL (I) | 180 836.00 | 149 134.00 | | 180 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 762.00 | 63 731.00 | | 32 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 591.00 | 19 834.00 | | 75 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 61 986.00 | | 69 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 138.00 | 107 490.00 | | 169 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 836.00 | 23 136.00 | | 30 836.00 |
EA Autres dettes | 723 045.00 | 291 661.00 | | 723 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 425.00 | 567 838.00 | | 1 100 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 262.00 | 716 972.00 | | 1 281 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 425.00 | 567 838.00 | | 1 100 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 205.00 | 63 021.00 | | 32 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 524.00 | 74 932.00 | 793 456.00 | 718 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 524.00 | 74 932.00 | 793 456.00 | 718 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 17 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 554.00 | 152 725.00 | | 70 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 743.00 | 14 099.00 | | 60 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 654.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 561.00 | 645 835.00 | | 870 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 859.00 | 612 804.00 | | 838 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 702.00 | 33 031.00 | | 31 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 255.00 | | 15 685.00 | 167 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 699.00 | 147 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 699.00 | 56 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 627.00 | | 15 685.00 | 76 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 911.00 | 3 758.00 | 35 231.00 | 72 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 283.00 | 3 758.00 | 35 231.00 | 68 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 045.00 | 723 045.00 | | 723 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 691.00 | 253 691.00 | | 253 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VI Groupe et associés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 705.00 | 292 705.00 | 5 000.00 | 297 705.00 |
VW T.V.A. | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 425.00 | 1 100 425.00 | | 1 100 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 8 752.00 | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 867.00 | 26 630.00 | | 23 867.00 |
ST Autres comptes | 146 424.00 | 103 237.00 | | 146 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 407.00 | 49 843.00 | | 51 407.00 |
YT Sous‐traitance | 71 296.00 | 84 765.00 | | 71 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425.00 | | | 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 162.00 | 27 589.00 | | 29 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 2 080.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 989.00 | 10 832.00 | | 10 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 010.00 | 143 418.00 | | 157 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 731.00 | 55 722.00 | | 44 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 581.00 | 292 064.00 | | 322 581.00 |