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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 389 008.00 | | 30 389 008.00 | 30 389 008.00 |
CF Disponibilités | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 431 437.00 | | 30 431 437.00 | 30 431 437.00 |
CU Autres participations | 19 075 050.00 | | 19 075 050.00 | 19 075 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 791.00 | 63 547.00 | | 75 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 035.00 | 1 207 390.00 | | 1 440 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 057.00 | 244 889.00 | | 360 057.00 |
DL TOTAL (I) | 10 875 883.00 | 10 515 826.00 | | 10 875 883.00 |
DO TOTAL (II) | | 9 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 555 554.00 | 20 993 787.00 | | 19 555 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 555 554.00 | 20 993 787.00 | | 19 555 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 431 437.00 | 40 509 613.00 | | 30 431 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 555 554.00 | 20 993 787.00 | | 19 555 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 000.00 | 555 000.00 | | 630 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 942.00 | 310 111.00 | | 269 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 057.00 | 244 889.00 | | 360 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 389 008.00 | | | 30 389 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 389 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 389 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 389 008.00 | | | 30 389 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 552 354.00 | 19 552 354.00 | | 19 552 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 555 554.00 | 19 555 554.00 | | 19 555 554.00 |