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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 049.00 | 46.00 | 1 095.00 |
AN Terrains | 1 243.00 | 384.00 | 859.00 | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 074.00 | 53 836.00 | 9 238.00 | 63 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 25 015.00 | 8 306.00 | 33 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 772.00 | 80 283.00 | 18 489.00 | 98 772.00 |
BT Marchandises | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 131.00 | 793.00 | 131 338.00 | 132 131.00 |
BZ Autres créances | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CF Disponibilités | 211 615.00 | | 211 615.00 | 211 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 699.00 | 793.00 | 467 905.00 | 468 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 471.00 | 81 077.00 | 486 394.00 | 567 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 351 444.00 | | | 351 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
DL TOTAL (I) | 415 796.00 | | | 415 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 394.00 | | | 486 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 951.00 | | 3 821.00 | 95 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 98 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 97 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 816.00 | | 3 821.00 | 94 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 953.00 | 12 330.00 | 1 000.00 | 68 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 70.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 975.00 | 12 260.00 | 1 000.00 | 67 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 055.00 | 182 016.00 | 40.00 | 182 055.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |