| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 786.00 | 61 621.00 | 41 165.00 | 102 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 286.00 | 439 109.00 | 72 178.00 | 511 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 910.00 | 501 873.00 | 240 037.00 | 741 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BZ Autres créances | 301 477.00 | | 301 477.00 | 301 477.00 |
CF Disponibilités | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 229.00 | | 577 229.00 | 577 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 139.00 | 501 873.00 | 817 266.00 | 1 319 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 245 860.00 | 146 960.00 | | 245 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 771.00 | 98 900.00 | | 85 771.00 |
DL TOTAL (I) | 375 255.00 | 289 484.00 | | 375 255.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 098.00 | 102 374.00 | | 66 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 437.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 082.00 | 194 241.00 | | 205 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 228.00 | 86 811.00 | | 81 228.00 |
EA Autres dettes | 22 341.00 | 9 345.00 | | 22 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 012.00 | 394 207.00 | | 376 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 266.00 | 743 691.00 | | 817 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 435 589.00 | | 1 435 589.00 | 1 435 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 589.00 | | 1 435 589.00 | 1 435 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | 8 037.00 | | 7 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | 8 037.00 | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 635.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 8 635.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | -598.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 265.00 | 17 302.00 | | 23 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 551.00 | 1 445 263.00 | | 1 449 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 780.00 | 1 346 362.00 | | 1 363 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 771.00 | 98 900.00 | | 85 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 771.00 | | 37 208.00 | 763 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 257.00 | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 069.00 | 741 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 614 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 858.00 | | | 107 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 677.00 | | 37 208.00 | 580 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 078.00 | 18 607.00 | 3 812.00 | 487 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 934.00 | 18 607.00 | 3 812.00 | 485 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 082.00 | 205 082.00 | | 205 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
UX Autres créances clients | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 098.00 | 26 585.00 | 39 513.00 | 66 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 477.00 | 301 477.00 | | 301 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 003.00 | 334 023.00 | 19 980.00 | 354 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 012.00 | 336 499.00 | 39 513.00 | 376 012.00 |