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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 141.00 | 192 035.00 | 57 106.00 | 249 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 053.00 | 63 215.00 | 61 837.00 | 125 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 334.00 | 255 250.00 | 119 083.00 | 374 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BT Marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CF Disponibilités | 196 510.00 | | 196 510.00 | 196 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 556.00 | | 294 556.00 | 294 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 890.00 | 255 250.00 | 413 639.00 | 668 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 166 661.00 | 203 751.00 | | 166 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 877.00 | -37 090.00 | | -17 877.00 |
DL TOTAL (I) | 158 845.00 | 176 722.00 | | 158 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 286.00 | 31 895.00 | | 28 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 932.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 317.00 | 46 579.00 | | 64 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 407.00 | 109 380.00 | | 108 407.00 |
EA Autres dettes | 47 970.00 | 46 460.00 | | 47 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 794.00 | 235 247.00 | | 254 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 639.00 | 411 969.00 | | 413 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 297.00 | 208 190.00 | | 232 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FD Production vendue biens | 941 849.00 | | 941 849.00 | 941 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 192.00 | | 947 192.00 | 947 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | 4 606.00 | | 8 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 99.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 23 539.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 24 334.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 870.00 | 1 042 825.00 | | 956 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 747.00 | 1 079 916.00 | | 974 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 877.00 | -37 090.00 | | -17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 079.00 | | 55 293.00 | 327 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 039.00 | 374 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 374 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 939.00 | | 55 293.00 | 326 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 693.00 | 17 596.00 | 8 039.00 | 245 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 693.00 | 17 596.00 | 8 039.00 | 245 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 057.00 | 4 560.00 | 19 157.00 | 27 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 794.00 | 232 297.00 | 19 157.00 | 254 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | 7 359.00 | | 4 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 746.00 | 19 868.00 | | 19 746.00 |
ST Autres comptes | 87 145.00 | 107 543.00 | | 87 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 913.00 | 67 401.00 | | 53 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 3 224.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 124.00 | 10 583.00 | | 8 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 434.00 | 63 749.00 | | 55 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 757.00 | 50 669.00 | | 48 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 804.00 | 194 813.00 | | 160 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |