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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 448.00 | 109 205.00 | 708 243.00 | 817 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 4 697.00 | 404.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 123.00 | 21 835.00 | 30 288.00 | 52 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 357.00 | 516 845.00 | 1 248 512.00 | 1 765 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 773.00 | | 570 773.00 | 570 773.00 |
BZ Autres créances | 275 901.00 | | 275 901.00 | 275 901.00 |
CF Disponibilités | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 071.00 | | 1 166 071.00 | 1 166 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 428.00 | 516 845.00 | 2 414 583.00 | 2 931 428.00 |
CU Autres participations | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 593 408.00 | 381 108.00 | 212 300.00 | 593 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 450.00 | | | 183 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 250.00 | | | 667 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DH Report à nouveau | 340 456.00 | | | 340 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 586.00 | | | -51 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 558.00 | | | 1 150 558.00 |
DP Provisions pour risques | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 984.00 | | | 569 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 299.00 | | | 1 154 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 583.00 | | | 2 414 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 144.00 | | | 325 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 201.00 | 546 950.00 | 888 151.00 | 341 201.00 |
FG Production vendue services | 51 318.00 | 27 011.00 | 78 329.00 | 51 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 518.00 | 573 961.00 | 966 479.00 | 392 518.00 |
FM Production stockée | | | 66 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 167.00 | |
GE Autres charges | | | 48 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 538.00 | | | -75 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 665.00 | | | 1 146 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 251.00 | | | 1 198 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 586.00 | | | -51 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 970.00 | 173 875.00 | | 342 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 504.00 | 161 809.00 | | 328 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 12 066.00 | | 14 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 265.00 | 93 461.00 | | 16 265.00 |
6T Sur comptes clients | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 278.00 | 93 461.00 | 34 013.00 | 50 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 988.00 | 150 833.00 | 829 155.00 | 979 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 125.00 | 849 125.00 | | 849 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 683.00 | 849 125.00 | 23 558.00 | 872 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 299.00 | 325 144.00 | 829 155.00 | 1 154 299.00 |