| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 757 193.00 | 739 891.00 | 17 303.00 | 757 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 933.00 | 755 988.00 | 22 945.00 | 778 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 127.00 | 1 495 879.00 | 40 248.00 | 1 536 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 303.00 | 14 491.00 | 136 812.00 | 151 303.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 632 607.00 | | 1 632 607.00 | 1 632 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 042.00 | 14 491.00 | 2 150 551.00 | 2 165 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 169.00 | 1 510 370.00 | 2 190 799.00 | 3 701 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 168.00 | 1 851 168.00 | | 1 851 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 121.00 | -114 895.00 | | -241 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 034.00 | -126 226.00 | | 177 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 484.00 | 1 867 450.00 | | 2 044 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 37 500.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 185.00 | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 315.00 | 43 690.00 | | 56 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 799.00 | 2 001 140.00 | | 2 190 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315.00 | 6 190.00 | | 6 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 844.00 | | 233 844.00 | 233 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 592.00 | 104 474.00 | | 30 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 592.00 | 104 474.00 | | 30 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 592.00 | -104 474.00 | | -30 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 709.00 | 207 894.00 | | 328 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 675.00 | 334 120.00 | | 151 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 034.00 | -126 226.00 | | 177 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 127.00 | | 25 000.00 | 1 511 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 127.00 | | 25 000.00 | 1 511 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 963.00 | 39 916.00 | | 1 455 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 963.00 | 39 916.00 | | 1 455 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 232.00 | | 94 741.00 | 109 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 232.00 | | 94 741.00 | 199 232.00 |
UG ‐ Financières | | | 94 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 315.00 | 6 315.00 | | 56 315.00 |