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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 428 964.00 | 7 302.00 | 421 662.00 | 428 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 787.00 | 5 716.00 | 182 071.00 | 187 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 004.00 | 9 646.00 | 386 358.00 | 396 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 623.00 | 24 035.00 | 1 002 588.00 | 1 026 623.00 |
BT Marchandises | 287 118.00 | | 287 118.00 | 287 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
BZ Autres créances | 374 799.00 | | 374 799.00 | 374 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 713.00 | 171 068.00 | 46 646.00 | 217 713.00 |
CF Disponibilités | 434 784.00 | | 434 784.00 | 434 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 427.00 | 171 068.00 | 1 380 359.00 | 1 551 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 050.00 | 195 103.00 | 2 382 947.00 | 2 578 050.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
DH Report à nouveau | -344 558.00 | -365 631.00 | | -344 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 016.00 | 21 074.00 | | 539 016.00 |
DL TOTAL (I) | 269 313.00 | -269 703.00 | | 269 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 115.00 | 180 569.00 | | 67 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 334.00 | 110 851.00 | | 73 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 543.00 | 566 230.00 | | 1 636 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 826.00 | 166 580.00 | | 334 826.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 634.00 | 1 024 231.00 | | 2 113 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 947.00 | 754 528.00 | | 2 382 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 764.00 | | 1 008 161.00 | 606 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 302.00 | 1 026 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 962.00 | 1 012 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 555.00 | | 1 008 161.00 | 591 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 584.00 | 182 381.00 | 588 302.00 | 428 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 244.00 | 182 381.00 | 586 962.00 | 427 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 543.00 | 1 636 543.00 | | 1 636 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 826.00 | 334 826.00 | | 334 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 799.00 | 374 799.00 | | 374 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 827.00 | 462 330.00 | 12 497.00 | 474 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 634.00 | 2 046 520.00 | | 2 113 634.00 |