| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 608.00 | 5 432.00 | 21 175.00 | 26 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 608.00 | 5 432.00 | 21 175.00 | 26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 052.00 | | 217 052.00 | 217 052.00 |
BZ Autres créances | 624 053.00 | | 624 053.00 | 624 053.00 |
CF Disponibilités | 119 153.00 | | 119 153.00 | 119 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 259.00 | | 960 259.00 | 960 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 867.00 | 5 432.00 | 981 435.00 | 986 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 351 816.00 | 245 364.00 | | 351 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 376.00 | 106 451.00 | | 194 376.00 |
DL TOTAL (I) | 546 194.00 | 351 817.00 | | 546 194.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 111 614.00 | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 551.00 | 141 397.00 | | 84 551.00 |
EA Autres dettes | 293 176.00 | 188 782.00 | | 293 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 285.00 | 20 446.00 | | 30 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 741.00 | 462 240.00 | | 422 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 435.00 | 814 058.00 | | 981 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 741.00 | 462 240.00 | | 422 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 879.00 | | 1 387 879.00 | 1 387 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 879.00 | | 1 387 879.00 | 1 387 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 23.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | -23.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 329.00 | 43 157.00 | | 87 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 320.00 | 1 246 976.00 | | 1 444 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 944.00 | 1 140 524.00 | | 1 249 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 376.00 | 106 451.00 | | 194 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 1 330.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 1 330.00 | | 4 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 176.00 | 293 176.00 | | 293 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UX Autres créances clients | 217 052.00 | 217 052.00 | | 217 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 243.00 | 613 243.00 | | 613 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 106.00 | 841 106.00 | | 841 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 741.00 | 422 741.00 | | 422 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 034.00 | 40 905.00 | | 47 034.00 |
ST Autres comptes | 129 542.00 | 129 689.00 | | 129 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 778.00 | 417 937.00 | | 406 778.00 |
YT Sous‐traitance | 58 749.00 | 49 216.00 | | 58 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 047.00 | 19 070.00 | | 43 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 965.00 | 22 855.00 | | 7 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 999.00 | 63 760.00 | | 54 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 118.00 | 615 915.00 | | 638 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |