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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 9 067.00 | 507.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 532.00 | 191 859.00 | 59 673.00 | 251 532.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 559.00 | 211 380.00 | 65 180.00 | 276 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 186.00 | | 1 750 186.00 | 1 750 186.00 |
BZ Autres créances | 2 569 229.00 | | 2 569 229.00 | 2 569 229.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 894.00 | | 4 350 894.00 | 4 350 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 453.00 | 211 380.00 | 4 416 074.00 | 4 627 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 087.00 | 1 363 621.00 | | 1 911 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 140.00 | 547 466.00 | | 433 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 227.00 | 1 955 087.00 | | 2 388 227.00 |
DP Provisions pour risques | 87 661.00 | 57 171.00 | | 87 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 661.00 | 57 171.00 | | 87 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 649.00 | 989 454.00 | | 461 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 009.00 | 1 209 130.00 | | 1 106 009.00 |
EA Autres dettes | 372 528.00 | 351 325.00 | | 372 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 186.00 | 2 551 274.00 | | 1 940 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 074.00 | 4 563 532.00 | | 4 416 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 761 014.00 | | 9 761 014.00 | 9 761 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 761 014.00 | | 9 761 014.00 | 9 761 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 782 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 726.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 5 783.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 7 509.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | 4 925.00 | | 1 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 649.00 | 81 521.00 | | 90 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 398.00 | 164 740.00 | | 178 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 574.00 | 10 463 709.00 | | 9 784 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 434.00 | 9 916 243.00 | | 9 351 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 140.00 | 547 466.00 | | 433 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 426.00 | | 14 654.00 | 290 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 521.00 | 276 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 221.00 | 261 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 873.00 | | 3 454.00 | 275 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 11 200.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 927.00 | 30 674.00 | 18 221.00 | 198 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 474.00 | 30 674.00 | 18 221.00 | 188 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 171.00 | 34 632.00 | 4 142.00 | 57 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 171.00 | 34 632.00 | 4 142.00 | 57 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 632.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 649.00 | 459 863.00 | 1 785.00 | 461 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 391.00 | 610 391.00 | | 610 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 417.00 | 453 417.00 | | 453 417.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 186.00 | 1 750 186.00 | | 1 750 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 44 378.00 | 44 232.00 | 145.00 | 44 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 846.00 | 1 526 394.00 | 568 453.00 | 2 094 846.00 |
VI Groupe et associés | 372 528.00 | 372 528.00 | | 372 528.00 |
VP Divers | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 986.00 | 3 780 388.00 | 568 598.00 | 4 348 986.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 186.00 | 1 938 400.00 | 1 785.00 | 1 940 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |