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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 758.00 | 3 830.00 | 2 928.00 | 6 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 669.00 | 17 077.00 | 4 592.00 | 21 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 080.00 | 31 560.00 | 77 520.00 | 109 080.00 |
BT Marchandises | 230 661.00 | | 230 661.00 | 230 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 300.00 | 3 650.00 | 281 650.00 | 285 300.00 |
BZ Autres créances | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 673.00 | 3 650.00 | 547 023.00 | 550 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 753.00 | 35 210.00 | 624 543.00 | 659 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 195 860.00 | | | 195 860.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 010.00 | | | 213 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
EA Autres dettes | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 683.00 | | | 428 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 543.00 | | | 624 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 530.00 | | 1 550.00 | 107 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 877.00 | | 1 550.00 | 31 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 450.00 | 6 110.00 | | 25 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 6 110.00 | | 19 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 888.00 | 412.00 | 3 650.00 | 6 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 888.00 | 412.00 | 3 650.00 | 6 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 888.00 | 412.00 | 3 650.00 | 6 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 010.00 | 213 010.00 | | 213 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 280 924.00 | 280 924.00 | | 280 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 012.00 | 305 012.00 | | 305 012.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 683.00 | 428 683.00 | | 428 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |