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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 687.00 | 144 742.00 | 4 039 945.00 | 4 184 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BZ Autres créances | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CF Disponibilités | 690 795.00 | | 690 795.00 | 690 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 591.00 | | 842 591.00 | 842 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 278.00 | 144 742.00 | 4 882 536.00 | 5 027 278.00 |
CU Autres participations | 4 184 687.00 | 144 742.00 | 4 039 945.00 | 4 184 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 821.00 | 91 624.00 | | 105 821.00 |
DG Autres réserves | 523 971.00 | 655 564.00 | | 523 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 334.00 | 283 942.00 | | 535 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 127.00 | 4 713 131.00 | | 4 847 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 114.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 15.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 3 449.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | 11 082.00 | | 31 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 409.00 | 14 661.00 | | 35 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 536.00 | 4 727 792.00 | | 4 882 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 409.00 | 14 661.00 | | 35 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
FG Production vendue services | 557 519.00 | | 557 519.00 | 557 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 501.00 | | 563 501.00 | 563 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 786.00 | 104 857.00 | | 95 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 053.00 | 13 897.00 | | 35 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 205.00 | 928 307.00 | | 1 071 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 871.00 | 644 364.00 | | 535 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 334.00 | 283 942.00 | | 535 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 242.00 | | 39 945.00 | 4 147 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 184 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 184 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 242.00 | | 39 945.00 | 4 147 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UX Autres créances clients | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 795.00 | 151 795.00 | | 151 795.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |