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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 248.00 | 19 049.00 | 2 200.00 | 21 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 204.00 | 3 213.00 | 991.00 | 4 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 698.00 | 23 390.00 | 7 308.00 | 30 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 488.00 | | 772 488.00 | 772 488.00 |
BZ Autres créances | 370 328.00 | | 370 328.00 | 370 328.00 |
CF Disponibilités | 341 424.00 | | 341 424.00 | 341 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 782.00 | | 1 489 782.00 | 1 489 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 480.00 | 23 390.00 | 1 497 090.00 | 1 520 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 400.00 | 193 711.00 | | 328 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 994.00 | 134 689.00 | | 254 994.00 |
DL TOTAL (I) | 627 394.00 | 372 400.00 | | 627 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 165.00 | 36 445.00 | | 99 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 725.00 | 65 578.00 | | 143 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 638.00 | 352 241.00 | | 554 638.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 59.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 696.00 | 454 324.00 | | 869 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 090.00 | 826 724.00 | | 1 497 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 696.00 | 454 324.00 | | 869 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 195.00 | | 2 332 195.00 | 2 332 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 195.00 | | 2 332 195.00 | 2 332 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | 4 472.00 | | 7 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 4 472.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 866.00 | -4 472.00 | | -11 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 165.00 | 36 445.00 | | 99 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 492.00 | 1 509 188.00 | | 2 346 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 498.00 | 1 374 499.00 | | 2 091 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 994.00 | 134 689.00 | | 254 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 316.00 | | 8 382.00 | 22 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | | 6 616.00 | 18 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 1 766.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963.00 | 8 427.00 | | 14 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 400.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 8 027.00 | | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 187.00 | 212 187.00 | | 212 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 772 488.00 | 772 488.00 | | 772 488.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VC Groupe et associés | 353 803.00 | 353 803.00 | | 353 803.00 |
VI Groupe et associés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 476.00 | 1 148 358.00 | 4 118.00 | 1 152 476.00 |
VW T.V.A. | 185 737.00 | 185 737.00 | | 185 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 363.00 | 854 363.00 | | 854 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |