| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 5 456.00 | 5 575.00 | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 217.00 | 98 532.00 | 140 685.00 | 239 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 089.00 | 129 998.00 | 149 091.00 | 279 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 816.00 | 240 486.00 | 423 330.00 | 663 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BP En cours de production de services | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 617.00 | 7 072.00 | 390 546.00 | 397 617.00 |
BZ Autres créances | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
CF Disponibilités | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 431.00 | 7 072.00 | 648 360.00 | 655 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 248.00 | 247 558.00 | 1 071 690.00 | 1 319 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 114.00 | 108 187.00 | | 222 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 166.00 | 163 927.00 | | 198 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 457.00 | 19 457.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 540 738.00 | 357 571.00 | | 540 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 45 259.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 920.00 | 138 186.00 | | 60 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 51 424.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 67 158.00 | | 66 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 987.00 | 146 908.00 | | 150 987.00 |
EA Autres dettes | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 600.00 | 75 000.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 953.00 | 523 933.00 | | 530 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 690.00 | 881 504.00 | | 1 071 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 361.00 | | 201 252.00 | 491 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 112 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 797.00 | 663 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 847.00 | 533 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | 603.00 | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 653.00 | | 91 964.00 | 465 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | 108 685.00 | 8 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 381.00 | 105 002.00 | 2 897.00 | 138 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 2 310.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 735.00 | 102 692.00 | 2 897.00 | 128 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 7 072.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 7 072.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 7 072.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 072.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 389 944.00 | 389 944.00 | | 389 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 773.00 | 496 812.00 | 11 961.00 | 508 773.00 |
VW T.V.A. | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 795.00 | 530 795.00 | | 530 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |