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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 3 031.00 | 12 040.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 797.00 | 16 803.00 | 87 994.00 | 104 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 618.00 | 19 835.00 | 135 784.00 | 155 618.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 579.00 | 19 835.00 | 169 744.00 | 189 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 955.00 | | | -95 955.00 |
DL TOTAL (I) | -85 955.00 | | | -85 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 699.00 | | | 255 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 744.00 | | | 169 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
FG Production vendue services | 263 431.00 | | 263 431.00 | 263 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 105.00 | | 267 105.00 | 267 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 739.00 | | | 276 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 955.00 | | | -95 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 961.00 | 20 913.00 | 87 474.00 | 115 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 059.00 | 28 309.00 | 15 750.00 | 44 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 699.00 | 160 651.00 | 87 474.00 | 255 699.00 |