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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | 2 094.00 | 2 395.00 | 4 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 504.00 | 2 094.00 | 367 410.00 | 369 504.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 875.00 | 2 094.00 | 394 781.00 | 396 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | | | 981.00 |
DH Report à nouveau | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 312.00 | | | 245 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 178.00 | | | 359 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 781.00 | | | 394 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 003.00 | | | 240 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 504.00 | | | 369 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 015.00 | | | 365 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 1 171.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 1 171.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 312.00 | 45 577.00 | 188 111.00 | 245 312.00 |
VI Groupe et associés | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 178.00 | 159 442.00 | 188 111.00 | 359 178.00 |