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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 161 277.00 | | 161 277.00 | 161 277.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 927.00 | | 164 927.00 | 164 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 927.00 | | 2 164 927.00 | 2 164 927.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 264.00 | -2 547.00 | | 115 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 717.00 | 1 998 453.00 | | 2 113 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 113.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 50 732.00 | 166 656.00 | | 50 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 210.00 | 166 823.00 | | 51 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 927.00 | 2 165 276.00 | | 2 164 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 210.00 | 166 823.00 | | 51 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 597.00 | 4 680.00 | | 118 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332.00 | 7 228.00 | | 3 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 264.00 | -2 547.00 | | 115 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 277.00 | 161 277.00 | | 161 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 277.00 | 161 277.00 | | 161 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |